Vaatteiden ja asusteiden jälleenmyyjä American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) on vakiinnuttanut härän markkinoiden 192%: n nousun alhaisimmasta 10, 23 dollarista, joka asetettiin viikolla 25. elokuuta 2017, korkeimmalle 29, 88 dollarille, joka asetettiin viikon elokuussa. 24. kesäkuuta 2018. Karhumarkkinoiden vakauttaminen on 10. kesäkuuta asetetusta 16, 75 dollarin korkeimmasta matalasta, joka on 43, 9%. Tämän viikon osakekurssi alittaa sen "palautumisen keskimääräiseen", nyt 19, 21 dollariin.
Wall Street suhtautui vaatteiden jälleenmyyjän viime viikon tulosraporttiin positiivisesti, ja varastossa yritettiin siirtyä korkeammalle. Kuitenkin kun pöly laskeutui eteenpäin suuntautuvien ohjeiden alapuolella oleviin arvioihin, varastot laskivat pienemmäksi.
Päivittäinen kaavio American Eagle
Refinitiv XENITH
America Eaglen päiväkaavio osoittaa karhumarkkinoiden laskun 22. elokuuta korkeimmasta 24. joulukuuta alhaiseen. Hintaerot pienemmät 29. elokuuta reagoivat negatiivisesti tuloksiin. Tulosraportti 11. joulukuuta oli tekijä, joka johti 24. joulukuun matalaan tasoon. Osakkeet ovat olleet "kuoleman rajan" alapuolella 20. marraskuusta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon osoittaakseen, että hinnat alenevat. Kiinan tariffien aiheuttama epäonnistuminen vuoden 2019 korkeimmalta, 24, 30 dollarilta 3. toukokuuta, esti "kultaisen ristin" muodostumisen toukokuun laskun aikana.
19, 33 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta oli tärkeä panos omaan analytiikkaan, mikä johti vuositasoon 19, 19 dollaria ja puolivuotinen pivot 20, 92 dollariin. 22. maaliskuuta pidetty 22, 17 dollarin päätös oli toinen syy analyysiini, ja sen neljännesvuosittaiset riskitasot ovat edelleen 25, 27 dollaria. Lopuksi 17. toukokuuta tapahtunut 17, 40 dollarin päätöskurssi johti sen kuukausittaiseen pivot-arvoon 16, 41 dollaria.
American Eaglen viikkokaavio
Refinitiv XENITH
American Eaglen viikkokaavio on negatiivinen, kun osakekanta on viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon alapuolella 19, 20 dollaria ja on nyt alle 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa eli "keskimääräisen palautumisen" 17, 51 dollarissa. 12 x 3 x 3 -viikkoisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan päätyvän tällä viikolla laskevan 18, 95: een, 7. kesäkuuta 26, 62: sta, ja alittavan 20, 00: n ylimyydyn kynnyksen.
Kaupankäyntistrategia: Osta American Eaglen osakkeita heikkouden ollessa kuukausittaisella arvolla 16, 41 dollaria ja pienennä osakekannan vahvistuksia vuositasolla ja puolivuotisilla kääntöpisteillä 19, 19 dollarilla ja 20, 92 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäiset puolivuotiset ja vuotuiset tasot pysyvät voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko; kuukausitaso muuttui kunkin kuukauden lopussa. Neljännesvuositasoa muutettiin maaliskuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten. Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä.
