Sisällysluettelo
- Katastrofien välttäminen 101
- Täydellisen yleissuunnitelman rakentaminen
- 1. Taitojen arviointi
- 2. Psyykkinen valmistelu
- 3. Aseta riskitaso
- 4. Aseta tavoitteet
- 5. Tee kotitehtäväsi
- 6. Kaupan valmistelu
- 7. Aseta poistumissäännöt
- 8. Aseta ilmoittautumissäännöt
- 9. Pidä erinomaista kirjaa
- 10. Analysoi suorituskykyä
- Pohjaviiva
Liiketoiminnassa on vanha ilmaus, että jos epäonnistut suunnittelusta, aiot epäonnistua. Se voi kuulostaa hohmalta, mutta onnistumiseen vakavasti suhtautuvien ihmisten, mukaan lukien kauppiaat, tulisi seurata näitä sanoja kuin ne olisi kirjoitettu kiveen. Kysy jokaiselta kauppiaalta, joka ansaitsee rahaa johdonmukaisesti, ja he todennäköisesti kertovat, että sinulla on kaksi vaihtoehtoa: 1) noudattaa menetelmällisesti kirjallista suunnitelmaa tai 2) epäonnistuu.
Avainsanat
- Suunnitelman omaaminen on välttämätöntä kaupan menestyksen saavuttamiseksi.Kaupankäyntisuunnitelma tulee kirjoittaa kivessä, mutta sitä voidaan arvioida uudelleen ja sitä voidaan säätää muuttuvien markkinaolosuhteiden kanssa.Vahjaisessa kauppasuunnitelmassa otetaan huomioon kauppiaan henkilökohtainen tyyli ja tavoitteet.Tietämällä milloin poistuu kauppa on yhtä tärkeä kuin se, että tiedä milloin tulee positioon. Alhaiset tappiota koskevat hinnat ja voittoavoitteet tulisi lisätä kauppasuunnitelmaan, jotta voidaan tunnistaa kunkin kaupan erityiset lähtökohdat.
Jos suunnitelmassasi käytetään virheellisiä tekniikoita tai puuttuu valmistelu, menestys ei tule heti, mutta ainakin pystyt kartoittamaan ja muuttamaan kurssiasi. Dokumentoimalla prosessin opit, mikä toimii ja kuinka välttää kalliit virheet, joita aloittelijoiden kauppiaat kohtaavat. Onko sinulla suunnitelma nyt vai ei, tässä on joitain ideoita prosessin auttamiseksi.
Katastrofien välttäminen 101
Kaupankäynti on liiketoimintaa, joten sinun on kohdeltava sitä sellaisenaan, jos haluat menestyä. Muutaman kirjan lukeminen, kartoitusohjelman ostaminen, välitystilin avaaminen ja oikealla rahalla kaupan aloittaminen eivät ole liiketoimintasuunnitelma - se on enemmän kuin katastrofin resepti.
Suunnitelma tulee kirjoittaa - selkeillä signaaleilla, jotka eivät muutu - kaupan ollessa kaupankäynnin aikana, mutta ne on arvioitava uudelleen, kun markkinat ovat suljettuina. Suunnitelma voi muuttua markkinaolosuhteiden kanssa ja saattaa nähdä muutoksia kauppiaan taitotasojen parantuessa. Jokaisen elinkeinonharjoittajan tulee laatia oma suunnitelmansa ottaen huomioon henkilökohtaiset kaupankäynnit ja tavoitteet. Joku muu suunnitelma ei heijasta kaupankäynnin ominaisuuksia.
Sijoittaminen kultakauden jälkeen
Täydellisen yleissuunnitelman rakentaminen
Mikään kaksi kaupankäynnin suunnitelmaa ei ole sama, koska kaksi kauppaa eivät ole täysin samanlaisia. Jokainen lähestymistapa heijastaa tärkeitä tekijöitä, kuten kaupankäynnin tyyliä sekä riskinkantokykyä. Mitkä ovat muut vakaan kaupankäynnin suunnitelman tärkeät komponentit? Tässä on 10, jotka jokaisen suunnitelman tulisi sisältää:
1. Taitojen arviointi
Oletko valmis kauppaan? Oletko testannut järjestelmääsi vaihtamalla sitä paperilla, ja oletko varma, että se toimii elävässä kauppaympäristössä? Voitko seurata signaaliasi epäröimättä? Markkinoilla kaupankäynti on tahdon antaa ja ottaa. Todelliset ammattilaiset ovat valmiita ja ottavat voittoa muulta väkijoukolta, jolla, ilman suunnitelmaa, yleensä annetaan rahaa kalliiden virheiden jälkeen.
2. Psyykkinen valmistelu
Miltä sinusta tuntuu? Saitko tarpeeksi unta? Tuntuuko sinusta edessä olevaan haasteeseen? Jos et ole emotionaalisesti ja psykologisesti valmis taistelemaan markkinoilla, ota päivä pois - muuten voit menettää paidan. Näin tapahtuu melkein taatusti, jos olet vihainen, kiinnostunut tai muulla tavalla irrotettu käsillä olevasta tehtävästä.
Monilla kauppiailla on markkinoiden mantra, jonka he toistavat ennen päivän alkamista saada ne valmiiksi. Luo yksi, joka vie sinut kauppavyöhykkeelle. Lisäksi kauppaalueellasi ei pitäisi olla häiriöitä. Muista, että tämä on liiketoimintaa ja häiriötekijät voivat olla kalliita.
3. Aseta riskitaso
Kuinka paljon portfoliossasi sinun pitäisi riskiä yhdessä kaupassa? Tämä riippuu kaupankäyntityylistänne ja riskinottokykyyn. Riskin määrä voi vaihdella, mutta sen tulisi todennäköisesti vaihdella noin 1-5% salkustasi tietyllä kaupankäyntipäivänä. Tämä tarkoittaa, että jos häviät summan milloin tahansa päivässä, poistut markkinoilta ja pysyt poissa. On parempi pitää tauko ja taistella sitten toisena päivänä, jos asiat eivät mene tiellesi.
4. Aseta tavoitteet
Ennen kuin aloitat kaupan, aseta realistiset tulostavoitteet ja riski / hyöty -suhteet. Mikä on vähimmäisriski / palkkio, jonka hyväksyt? Monet kauppiaat eivät käy kauppaa, ellei mahdollinen voitto ole vähintään kolme kertaa suurempi kuin riski. Esimerkiksi, jos stop-tappio on 1 dollari / osake, tavoitteesi tulisi olla 3 dollaria / osake voittoa kohti. Aseta viikoittaiset, kuukausittaiset ja vuotuiset voitotavoitteet dollareina tai prosentteina portfoliosta ja arvioi niitä säännöllisesti.
5. Tee kotitehtäväsi
Ennen markkinoiden avaamista tarkistatko mitä tapahtuu ympäri maailmaa? Ovatko merentakaiset markkinat ylös vai alas? Ovatko S&P 500 -indeksifutuurit ylös- vai alaspäin markkinoilla edeltävissä vaiheissa? Indeksi-futuurit ovat hyvä tapa mitata mielialaa ennen markkinoiden avautumista, koska futuurisopimukset käyvät kauppaa päivin ja öin.
Mitkä ovat taloudelliset tai ansiotiedot, jotka erääntyvät ja milloin? Lähetä luettelo edessäsi olevalle seinälle ja päätä ennen kauppaa tärkeä raportti. Useimmille kauppiaille on parempi odottaa raportin julkaisemista sen sijaan, että otettaisiin kauppaan liittyviä tarpeettomia riskejä raporttien epävakaiden reaktioiden aikana. Pros-kauppa todennäköisyyksien perusteella. He eivät pelaa. Kaupankäynti tärkeän raportin edessä on usein uhkapeliä, koska on mahdotonta tietää, miten markkinat reagoivat.
6. Kaupan valmistelu
Riippumatta siitä, mitä kaupankäyntijärjestelmää ja ohjelmaa käytät, merkitse kaavioihin tärkeimmät ja pienet tuki- ja vastustustasot, aseta hälytykset tulo- ja poistumissignaaleille ja varmista, että kaikki signaalit ovat helposti nähtävissä tai havaittavissa selkeällä visuaalisella tai äänisignaalilla.
7. Aseta poistumissäännöt
Useimmat kauppiaat tekevät sen virheen keskittäessään suurimman osan ponnisteluistaan ostaa signaaleja, mutta kiinnittävät hyvin vähän huomiota siihen, milloin ja mihin poistua. Monet kauppiaat eivät voi myydä, jos ne ovat alhaalla, koska he eivät halua menettää tappiota. Selvitä siitä, oppia hyväksymään tappiot, tai et tule siitä kauppiaalle. Jos pysähdyksesi osuu, se tarkoittaa, että olet väärässä. Älä ota sitä henkilökohtaisesti. Ammattikauppiaat menettävät enemmän kauppoja kuin voittavat, mutta hallitsemalla rahaa ja rajoittamalla tappioita, he silti tuottavat voittoa.
Ennen kuin aloitat kaupan, sinun pitäisi tietää poistumistasi. Jokaista kauppaa on ainakin kaksi mahdollista poistumista. Ensinnäkin, mikä on pysäytystappio, jos kauppa menee sinua vastaan? Se on kirjoitettava muistiin. Mielenrauhaa ei lasketa. Toiseksi jokaisella kaupalla tulisi olla voittoavoite. Kun saavut sinne, myy osa sijainnistasi ja voit siirtää pysäytystappion loput sijainnistasi haluttaessa murtopisteeseen.
8. Aseta ilmoittautumissäännöt
Tämä johtuu poistumissääntöihin liittyvistä vinkistä syystä: Poistumiset ovat paljon tärkeämpiä kuin merkinnät. Tyypillinen pääsyä koskeva sääntö voitaisiin muotoilla seuraavasti: "Jos signaali A laukeaa ja jos vähintään yksi tavoite on vähintään kolme kertaa niin suuri kuin minun stop loss ja olemme tuella, osta X sopimuksia tai osakkeita täältä."
Järjestelmäsi tulisi olla tarpeeksi monimutkainen, jotta se olisi tehokas, mutta riittävän yksinkertainen helpottaakseen pikaisia päätöksiä. Jos sinulla on 20 ehtoa, jotka on täytettävä, ja monet ovat subjektiivisia, on vaikeaa (ellei mahdotonta) tehdä kauppaa. Itse asiassa tietokoneet tekevät usein parempia kauppiaita kuin ihmiset, mikä saattaa selittää, miksi lähes 50% kaikista New Yorkin pörssissä tapahtuvista kaupoista syntyy tietokoneohjelmilla.
Tietokoneiden ei tarvitse ajatella tai tuntea olonsa hyväksi tehdä kauppaa. Jos ehdot täyttyvät, he tulevat sisään. Kun kauppa menee väärälle tielle tai osuu voittoavoitteeseen, ne poistuvat. He eivät suuttu markkinoille eivätkä tunnu voittamattomista tekemisen jälkeen muutama hyvä kauppa. Jokainen päätös perustuu todennäköisyyksiin, ei tunnetilaan.
9. Pidä erinomaista kirjaa
Monet kokeneet ja menestyneet kauppiaat pitävät myös erinomaisesti kirjanpitoa. Jos he voittavat kaupan, he haluavat tietää tarkalleen miksi ja miten. Vielä tärkeämpää on, että he haluavat tietää saman menettäessään, joten he eivät toista tarpeettomia virheitä. Kirjoita yksityiskohdat, kuten tavoitteet, kunkin kaupan aloittaminen ja lopettaminen, aika, tuki- ja vastustustasot, päivittäinen avausalue, markkinat avoinna ja suljettuina päivälle, ja kirjaa kommentit siitä, miksi teit kauppaa, sekä opitut kokemukset.
Sinun tulisi myös tallentaa kauppatietueesi, jotta voit palata ja analysoida tietyn järjestelmän voitot tai tappiot, nosto-ohjeet (jotka ovat kauppaa kohti menetettyjä määriä kaupankäyntijärjestelmää käyttämällä), keskimääräinen aika kauppaa kohden (mikä on tarpeen kaupan tehokkuuden laskemiseksi) ja muut tärkeät tekijät. Vertaa myös näitä tekijöitä osta ja pidä -strategiaan. Muista, että tämä on yritys ja olet kirjanpitäjä. Haluat, että yrityksesi on mahdollisimman menestyvää ja kannattavaa.
80%
Niiden päiväkauppiaiden prosenttiosuus, jotka lopettavat kahden vuoden kuluessa, Barberin, Lee, Liun ja Odeanin vuonna 2010 laatiman tutkimuksen mukaan "Ota päiväkauppiaat rationaalisesti oppia kyvyistään".
10. Analysoi suorituskykyä
Jokaisen kaupankäyntipäivän jälkeen voiton tai tappion laskeminen on toissijaista miksi ja miksi tietää. Kirjoita päätelmät kaupankäyntipäiväkirjaasi, jotta voit viitata niihin myöhemmin. Muista, että kaupat ovat aina häviäviä. Mitä haluat, on kaupankäynnin suunnitelma, joka voittaa pidemmällä aikavälillä.
Pohjaviiva
Menestyvä kaupankäynti ei takaa, että saavutat menestystä, kun aloitat käydä kauppaa oikealla rahalla. Silloin tunteet tulevat peliin. Menestyvä kaupankäynti antaa kuitenkin elinkeinonharjoittajalle luottamuksen käyttämäänsä järjestelmään, jos järjestelmä tuottaa myönteisiä tuloksia harjoitteluympäristössä. Järjestelmästä päättäminen on vähemmän tärkeää kuin riittävän taitojen hankkiminen kauppojen tekemiseksi arvaamalla tai epäilemättä päätöstä. Luottamus on avain.
Ei ole mitään keinoa taata, että kauppa ansaitsee rahaa. Myyjän mahdollisuudet perustuvat taitoonsa ja voittamis- ja häviämisjärjestelmään. Ei ole sellaista asiaa kuin voittaminen menettämättä. Ammattikauppiaat tietävät ennen kauppaan tuloaan, että kertoimet ovat heidän edukseen tai he eivät olisi siellä. Antamalla voittojensa ratsastaa ja leikkaamalla tappiot lyhyeksi, elinkeinonharjoittaja voi menettää taisteluita, mutta he voittavat sodan. Useimmat kauppiaat ja sijoittajat tekevät päinvastoin, minkä vuoksi he eivät jatkuvasti ansaitse rahaa.
Kauppiaat, jotka voittavat jatkuvasti, kohtelevat kauppaa liiketoimintana. Vaikka ei ole takuuta, että ansaitset rahaa, suunnitelman omaaminen on välttämätöntä, jos haluat olla jatkuvasti menestyvä ja selviytyä kaupankäyntipelissä.
