Suurimmat muutokset
Joskus markkinat tekevät suuria liikkeitä markkinoiden aikoina (kello 9.30 avautuvan kellon ja kello 16.00 itäisen ajan välillä). Ansaintakauden aikana suurin osa suurista muutoksista näyttää kuitenkin tapahtuvan vapaana aikoina, kun markkinat ovat suljettuina.
Facebook, Inc. (FB): n osakkeet tekivät merkittävän muutoksen eilen illalla, kun yritys julkaisi neljännesvuosittaiset tulosenumeronsa. Siitä huolimatta, että yritys on sisällytetty yksityisyyden suojaan liittyviin kiistoihin lainkäyttöalueilla ympäri maailmaa, yritys onnistui murskaamaan analyytikkojen ansaintaodotukset.
Facebook voitti analyytikkojen tulo-odotukset 510 miljoonalla dollarilla ja tulo-odotukset 0, 20 dollarilla / osake - tulot ovat vastaavasti 16, 91 miljardia dollaria ja 2, 38 dollaria osakkeelta. Tämä uutinen lähetti Facebook-osakkeen sen keskimääräisestä päätöskurssista 150, 42 dollaria keskiviikkona 30. tammikuuta, korkeintaan 169.68 dollaria.
Osake onnistui nousemaan hiukan korkeammalle tasolle kuin tänään markkinatunteilla, saavuttaen päivänsisäisen huipun, joka oli 171, 68 dollaria, mutta suurin osa nousevista muutoksista tapahtui heti tulosilmoituksen jälkeen. Yli yön yli ylin osakevaje voi olla turhauttavaa niille sijoittajille, jotka eivät omista osakkeita, mutta se ei todellakaan ole epänormaalia hinnanmuutosta. Ansaintakausi on epävakaa aika Wall Streetillä.
Volatiliteetti voi vähentää molempia tapoja. Osakekuilun näkeminen pienemmäksi on aivan yhtä todennäköistä kuin osakekuilun suurempi. Tänään sattui juuri olemaan Facebookin päivä, joka on aukko korkeampi kaksinumeroisen prosenttikasvun kanssa.
S&P 500
S&P 500 aloitti nousevan eron eilen sen jälkeen, kun liittovaltion avointen markkinoiden komitea (FOMC) ilmoitti aikovansa korottaa korkoja ja että se aikoo lopettaa taseen loppumisprosessin aikaisemmin kuin aiemmin odotettiin.
Wall Street reagoi niin myönteisesti, koska FOMC: n alhaisempia korkoja ja jatkuvia omaisuuserien ostoja pidetään stimuloivina paitsi Yhdysvaltain talouden, myös itse rahoitusmarkkinoiden kannalta. Indeksi jatkoi nousevaa nousuaan tänään, kun eräät sen suurimmista komponenteista ilmoittivat Facebookin ansiotiedotteissa ja odottivat Amazon.com, Inc. -yritystä (AMZN) voittamaan tuloarviot päättymiskellon jälkeen.
S&P 500 on markkinahintaan painotettu indeksi. Tämä tarkoittaa, että suuremman markkinakaton omaavien osakkeiden hintojen liikkeellä on suurempi vaikutus indeksin arvoon kuin pienempien markkinakattojen osakkeiden hintojen liikkeillä. Tässä on luettelo indeksin kymmenestä suurimmasta markkinakaton varastosta:
- Microsoft Corporation (MSFT) - 809 miljardia dollariaAmazon - 809 miljardia dollariaApple Inc. (AAPL) - 793 miljardia dollariaAlphabet Inc. (GOOGL) - 748 miljardia dollariaAlphabet Inc. (GOOG) - 742 miljardia dollariaBerkshire Hathaway, Inc. (BRK-B) - 508 miljardia dollariaFacebook - 423 miljardia dollariaJohnson & Johnson (JNJ) - 353 miljardia dollariaJPMorgan Chase & Co. (JPM) - 345 miljardia dollariaExxon Mobil Corporation (XOM) - 309 miljardia dollaria
Näistä 10 osakekannasta vain Microsoft ja JPMorgan menettivät maantieteellistä asemaansa tänään. Kaikki muut kahdeksan nousivat, ja Facebook oli kärjessä 10, 82%. Tämä riitti työnnettäessä S&P 500 pois konsolidointialueelta, jolla se on ollut 17. tammikuuta lähtien, ja laskusuuntaisen indeksin 61, 8%: n Fibonacci-retracement-tasoon asti indeksi kärsi syyskuun lopusta joulukuun loppuun 2018.
Tämä 2 713, 88: n taso voisi toimia lyhytaikaisena vastarintana, mutta jos ansaintakausi jatkuu hyvin, S&P 500 voi helposti testata uudelleen resistenssitason, jonka indeksi alun perin perustettiin lokakuun puolivälissä 2 820: een.
:
S&P 500 ETF: Markkinapaino vs. sama paino (RSP, SPY)
Mikä on jälkikäteen tapahtuva kaupankäynti? Voinko käydä kauppaa tällä hetkellä?
Miksi tarjouksen ja kysy tarjoukset ovat niin kaukana toisistaan tuntien jälkeisessä kaupassa?
Riskiindikaattorit - TNX
10-vuoden valtionkassatuotto (TNX) jatkoi romahtamista tänään, kun markkinat uudistavat edelleen odotuksiaan siitä, kuinka paljon salkustaan FOMC aikoo jatkossakin sijoittaa valtionkassaan. Kaksi viikkoa sitten TNX koputti oven läpi ja läpäisi vastusnopeuden 2, 8%. Tänään se päättyi 2, 64 prosenttiin. Tämä omaisuuden kääntyminen näyttää siltä, että se saattaisi pahenee, koska indikaattorin laskeminen 3. tammikuuta alimmilleen, 2, 55%, ei vienyt paljon.
Valtiovaraintuottojen laskiessa sijoittajat myyvät pankkikantoja odottaessaan valtionkassakkeen tuottokäyrän tasaantumista ja nettokoromarginaalin puristamista. Nettokorkomarginaali on ero koron välillä, jonka pankki maksaa lainatakseen tallettajiltaan rahaa, ja summan, jonka pankki veloittaa lainatakseen rahaa asiakkailleen. Mitä leveämpi marginaali, sitä enemmän rahaa pankki ansaitsee.
Nettokoromarginaalilla on taipumus kasvaa, kun tuottokäyrä jyrkkuu ja supistuu, kun tuottokäyrä tasoittuu. Laskevat pidemmän aikavälin valtion tuotot - kuten TNX tai 30-vuoden valtionkassa (TYX) - aiheuttavat laskupainetta tuottokäyrään, joka aiheuttaa sen tasaantuvan.
Sijoittajat reagoivat tähän liikkeeseen myymällä osakkeita rahoitusosuuksista, kuten Bank of America Corporation (BAC), Wells Fargo & Company (WFC) ja The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Nämä varastot menettivät tänään vastaavasti 2, 06%, 2, 36% ja 2, 21%.
Varmista, että tätä laskupainetta kohdistetaan edelleen finanssisektorille, jos tuotot jatkavat laskuaan, mikä aiheuttaa näiden varastojen heikompaa varastossa teknologian, kulutustavaroiden tai terveydenhuollon aloilla.
:
Joukkovelkakirjojen tuottokäyrällä on ennustevoimat
Käänteisen tuottokäyrän vaikutus
Mikä nettokoromarginaali on tyypillinen pankille?
Pohjaviiva
Yksi mielenkiintoisista teemoista, joita on kehitetty S&P 500: n kuukauden mittaisen rallin aikana alkamaan 2019, on, että se on ollut ryhmätyötä. Kukaan sektori ei ole osoittanut tietä korkeammalle koko kuukauden ajan.
Erilaiset uutiset ja taloudelliset ilmoitukset ovat saaneet sijoittajat kuljettamaan viestejä edestakaisin sektorilta toiselle. Talousindikaattorit aloittivat vuoden vahvasti, mutta alkavat hiipua takaisin pakkaukseen, kun taas tekniset ja kuluttajavarastot lisäävät vauhtia.
Varmista, että Wall Street palkitsee jatkossakin hyviä uutisia ja rankaisee pahoja uutisia, vaikka uutiset leviäisivätkin yön yli.
