Vipuvaikutteiset pörssiyhtiöt (ETF) käyttävät futuurimarkkinoita suurentaakseen tietyn indeksin tuottoa. Vipuvaikutteisesti vaihdetut rahastot (ETF) näyttävät joko kaksinkertaistavan tai kolminkertaistuneen indeksin päivittäisen tuoton tai palauttavan indeksin vastakohdan.
Ensimmäinen ETF, State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, lanseerattiin vuonna 1993. Sittemmin teollisuus on laajentunut nopeasti. ETF: n omaisuuserät ovat yli 4 biljoonaa dollaria. Ensimmäiset vipuvaikutteiset ETF ilmestyivät vasta vuonna 2006. Vaikka nämä tuotteet vievät vain pienen tilan koko ETF-maailmankaikkeudessa, niiden suosio on kasvanut johtuen mahdollisuudesta saada korkeampaa tuottoa hyvin lyhyessä ajassa (edellyttäen, että suuntaukset pysyvät suotuisina).. Vuonna 2019 ProShares ja Direxion johtavat vipuvaikutteista ETF-tilaa. Suurin osa suosituimmista tuotteista tulee näiltä liikkeeseenlaskijoilta.
Lyhytaikaisten kaupankäyntimahdollisuuksien kannalta paremmin vipuvaikutuksella varustetut ETF-rahastot eivät yleensä tee sopivaa pitkäaikaista sijoitusstrategiaa kalliiden kustannusrakenteiden takia, jotka johtuvat rahastojen positioiden ylläpitämiseen tarvittavasta korkeasta kaupankäynnistä. Monien suosittujen vipuvaikutteisten ETF-varojen kustannussuhteet ovat 0, 95%.
Vipuvaikutteiset ETF-rahastot voivat olla erittäin epävakaita ja pääoman menetyksen riski näillä rahastoilla on merkittävä. Siitä huolimatta kymmenen parhaiten kaupankäynnin kohteena olevaa vipuvaikutteista ETF-kauppaa käydään päivittäin miljoonilla osakkeilla.
1. VelocityShares 3x käänteinen raakaöljy ETN ETF
Vipuvaikutuskerroin: 3x
Vertailuindeksi: S&P GSCI® -raakaöljy
VelocityShares 3x käänteinen raakaöljy ETN ETF (DWT) pyrkii replikoimaan kustannuksista kolminkertaisesti S&P GSCI® -raakaöljyindeksin ER käänteisen.
Epävakaus maailmanlaajuisilla öljymarkkinoilla johti öljynhintojen nousuun ja lisääntyneeseen kiinnostukseen lyhytaikaisia kauppamahdollisuuksia hyödyntävillä ETF-arvopapereilla. Kuitenkin joulukuusta 2019 alkaen yhden kuukauden kokonaistuotot ovat laskeneet -3, 28%, kolmen kuukauden kokonaistuotot ovat laskeneet -28, 59% ja vuotta aiemmin (3. joulukuuta 2019), tämän tuoton kokonaistuotot ovat -70, 39%.
Tämä ETF kauppaa päivittäin noin 25 miljoonaa osaketta.
2. Direxion Daily Gold Mininers Bear 3x -osakkeet ETF
Vipuvaikutuskerroin: 3x
Vertailuindeksi: NYSEARCA Gold Mininers
Direxion Daily Gold Mininers Bear 3x -osakkeet ETF (DUST) pyrkii palauttamaan kolminkertaiseksi käänteen NYSEARCA Gold Miners -indeksin päivittäisestä suorituskyvystä.
Kullalla on monia fysikaalisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä toivottavan (kestävyys, muovattavuus, lämmönjohtavuus ja sähkö) sen lisäksi, että sitä käytetään teollisesti koruina ja valuuttana. Näistä syistä se on yksi suosituimmista jalometalleista sijoitustarkoituksissa, mikä tekee tästä ETF: stä kysynnän kauppiaiden keskuudessa. Hopea Marraskuussa 2019 se vaihtoi keskimäärin 18, 7 miljoonaa osaketta päivässä.
Tämä ETF vaihtaa noin 17 miljoonaa osaketta päivässä.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Vipuvaikutuskerroin: 3x
Vertailuindeksi: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) tarjoaa kolme kertaa päivässä pitkän vipuvaikutuksen NASDAQ-100-indeksille. Tämä ETF käyttää muokattua markkinaindeksiä, joka kohdistuu suurimpiin NASDAQ-kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin, mutta se ei sisällä myöskään rahoitusvarastoja. Koska NASDAQ 100: ta hallitsevat teknologiayritykset, tämän ETF: n suorituskyky sanelee suurelta osin teknologiateollisuuden suorituskyky.
Tämä ETF kauppaa päivittäin noin 15 miljoonaa osaketta.
4. ProShares Ultra VIX lyhytaikaiset futuurit ETF
Vipuvaikutuskerroin: 1, 5x
Vertailuindeksi: S&P 500
ProShares Ultra VIX Lyhytaikaiset futuurit ETF (UVXY) tarjoaa puolitoista kertaa vipuvaikutteisen indeksin, joka käsittää ensimmäisen ja toisen kuukauden VIX-futuuripositiot, joiden painotettu keskimääräinen maturiteetti on yksi kuukausi. Tämä ETF on suunniteltu hyödyntämään S&P 500: n epävakautta. Sillä on korkea 1, 65%: n kustannussuhde, mutta sillä käydään kauppaa suuren määrän päivittäin, ja sillä on hallinnoitavia varoja 605, 35 miljoonaa dollaria (AUM).
Tämä ETF kauppaa päivittäin noin 14 miljoonaa osaketta.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Vipuvaikutuskerroin: 3x
Vertailuindeksi: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) tarjoaa kolminkertaisen käänteisen vastuun muutetulle markkinakorkoon painotetulle indeksille, joka on 100 suurimmasta NASDAQ: ssa luetellusta muusta kuin finanssilainauksesta. Kuten ProShares UltraPro QQQ, myös tämän ETF: n suorituskyky sanelee suurelta osin NASDAQ-100-indeksiä hallitsevan teknologiateollisuuden suorituskyky.
Tämä ETF kauppaa päivittäin noin 13 miljoonaa osaketta.
6. Direxion Daily Gold Mininers Bull 3x -osakkeet
Vipuvaikutuskerroin: 3x
Vertailuindeksi: NYSE Arca Gold Miners
Direxion Daily Gold Mininers Bull 3x -osakkeet ETF (NUGT) tarjoaa kolminkertaisen vipuvaikutuksen globaalien kullan ja hopean kaivosyritysten markkinahintaan painotetulle indeksille. DUST (sijaintinumero kolme tässä luettelossa) ja NUGT ovat ylivoimaisesti kaksi raskaimmin vaihdettua kulta-ETF: ää.
Tämä ETF kauppaa päivittäin noin 10 miljoonaa osaketta.
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x -osakkeet
Vipuvaikutuskerroin: 3x
Vertailuindeksi: S&P 500
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x -osakkeet ETF (SPXS) pyrkii tarjoamaan kolme kertaa käänteisen vastuun markkinoiden enimmäispainotetulle indeksille, joka koostuu 500 suurimmasta ja likvideimmästä Yhdysvaltain yrityksestä. Tämä ETF on aggressiivinen veto S&P 500: ta vastaan.
Tämä ETF kauppaa päivittäin noin 6 miljoonaa osaketta.
8. Direxion Daily Junior -kultakaivostyöntekijöiden indeksi Bear 3x -osakkeet ETF
Vipuvaikutuskerroin: 3x
Vertailuindeksi: Markkinavektorit Junior Gold Mininers
Direxion Daily Junior -kultakaivosindeksi-indeksi Bear 3x -osake (JDST) ETF tarjoaa päivittäin -3x-altistumisen nuorten kullan ja hopean kaivosyhtiöiden indeksille sekä kehittyneiltä että kehittyviltä markkinoilta. Kaiken kaikkiaan nämä yritykset ovat yleensä epävakaita.
Tämä ETF kauppaa päivittäin noin 6 miljoonaa osaketta.
9. ProShares erittäin lyhyt S&P 500 ETF
Vipuvaikutuskerroin: 2x
Vertailuindeksi: S&P 500
ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) ETF tarjoaa kahdesti käänteisen vastuun S&P-komitean valitsemaan 500: n suuryrityksen ja keskitason pääomayhtiön markkinoiden enimmäispainotettuun indeksiin. Vuonna 2019 tämä ETF tarjoaa korkean likviditeetin, mikä on parhaiten sopiva skenaario hajautetulle rahastolle.
Tämä ETF kauppaa päivittäin noin 6 miljoonaa osaketta.
10. ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Vipuvaikutuskerroin: 3x
Vertailuindeksi: S&P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) hakee päivittäistä tuottoa kolminkertaiseksi S&P 500: n käänteiseen suuntaan. Tarjoaa -3x-altistumisen 500 suurimman ja likvideimmän Yhdysvaltain yrityksen markkinakoron painotetulle indeksille. Vuonna 2019 tämä ETF tarjoaa korkean likviditeetin, mikä on parhaiten sopiva skenaario hajautetulle rahastolle.
Tämä ETF kauppaa päivittäin noin 5 miljoonaa osaketta.
