Suurimmat muutokset
Osakeindeksit ovat uskomattoman hyödyllisiä työkaluja, koska ne antavat meille suuren kuvan siitä, mitä markkinat kokonaisuutena tekevät milloin tahansa. Hakemistot voivat kuitenkin hämärtää tietyn tiedon keskiarvottamalla se paljon muuta tietoa.
Esimerkiksi useimmat kauppiaat haluavat katsella S&P 500: ta saadakseen selville, ovatko osakemarkkinat tällä hetkellä nousevat vai laskevat. Mutta S&P 500: n rakennetavan takia emme oikeastaan saa näkymää koko markkinoille tarkastelemalla sitä. Saamme ensisijaisesti kuvan siitä, kuinka jotkut Wall Streetin suurimmista osakkeista suoriutuvat.
S&P 500 on markkinahintaan painotettu indeksi. Tämä tarkoittaa, että mitä suurempi osakekannan markkinakatto on, sitä suurempi vaikutus kyseisen osakkeen liikkeellä on indeksiin.
Tällä hetkellä S&P 500: n suurin osake on Microsoft Corporation (MSFT). Markkinakatto on 973, 39 miljardia dollaria. Spektrin toisessa päässä indeksin pienin osake on Fossil Group, Inc. (FOSL). Markkinakatto on vain 582, 75 miljoonaa dollaria. Tämän kooltaan eron vuoksi, kun Microsoft liikkuu vähän, S&P 500 liikkuu paljon, mutta kun Fossil Group tekee suuren liikkeen, indeksi reagoi tuskin.
Tämän vaikutusten epätasapainon torjumiseksi analyytikot ovat luoneet S&P 500: sta yhtä painotetun version, joka antaa jokaiselle indeksin osakkeelle saman mahdollisuuden vaikuttaa indeksin arvoon. Voit seurata tätä indeksiä käyttämällä Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) -sovellusta.
Joten mitä tapahtuu, kun vertaat standardi S&P 500 -indeksin suorituskykyä - tässä tapauksessa käyttämällä SPDR S&P 500 ETF (SPY) - RSP: n suorituskykyyn suhteellisessa vahvuuskartassa? Voit nähdä, ohjaako standardi S&P 500: n hinnanmuutosta pääasiassa indeksin suuremman koron varastot vai indeksin laaja valikoima osakkeita.
Jos SPY / RSP-suhteellinen vahvuuskaavio on siirtymässä korkeammalle, se kertoo, että SPY ylittää RSP: n, mikä tarkoittaa, että suuren koron varastot johtavat suurimman osan voitoista. Jos SPY / RSP-suhteellinen vahvuuskaavio on liikumassa alhaisempaan suuntaan, se kertoo, että RSP on parempi kuin SPY, mikä tarkoittaa, että voitot lisäävät laaja valikoima varastoja.
Alla olevassa SPY / RSP-vertailutaulussa voit nähdä, että SPY on ylittänyt RSP: n suurimman osan vuodesta 2019. Tämä kertoo minulle, että minun on pidettävä silmällä indeksin suurimman koron osakkeita nähdäkseni missä markkinat ovat menossa. mennä seuraavaksi.
Tässä on S&P 500: n 10 suurinta osaketta markkinakaton mukaan:
- MicrosoftAmazon.com, Inc. (AMZN) Apple Inc. (AAPL) Aakkoset Inc. (GOOGL) Facebook, Inc. (FB) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) Johnson & Johnson (JNJ) Visa Inc. (V) JPMorgan Chase & Co. (JPM) Exxon Mobil Corporation (XOM)
S&P 500
S&P 500 pysähtyi perjantaina. Se ajautui jonkin aikaa hieman korkeammalle ja ajautui sitten hiukan alhaisemmalle, ennen kuin asettui heti päivän keskikokoiselle kaupankäyntialueelleen.
Pyörivät huippunokit, kuten tänään muodostunut, eivät anna meille paljon tietoa siitä, mihin markkinat menevät seuraavaksi, mutta tosiasia, että S&P 500 pysyi tuen yläpuolella, 2 816, 94, on lupaava
:
Tutkitaan samapainoisten ETF-arvojen tehokkuutta
S&P 500 ETF: t: Markkinapaino vs. sama paino
Johdanto perusteellisesti painotettuihin indeksisijoituksiin
Riskiindikaattorit - marginaalivela
Etsin aina vahvistusta kauppiaiden mielipiteistä Wall Streetillä. Jos voin vahvistaa, että kauppiaat ovat nousevia, olen varmempi nousevaan näkymääni. Toisaalta, jos voin vahvistaa kauppiaiden karhun, tunnen olevani varmempi laskevaan näkymääni. Loppujen lopuksi kauppiaat nostavat hintoja.
Yksi suosikki tapaani nähdä kuinka nousevat kauppiaat ovat on tarkastella kuinka paljon rahaa elinkeinonharjoittajat lainaavat ostaakseen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita. Kauppiaat voivat lainata jopa 50% osakkeen hankintahinnasta - liittovaltion keskuspankin asetuksen T mukaisesti. Joten jos osake maksaa 100 dollaria, sinun on käytettävä vain 50 dollaria omasta rahastasi ostamaan osake. Voit lainata muita 50 dollaria.
Rahojen lainaamiseen osakkeiden ostamista kutsutaan marginaaliosaamiseksi, ja rahasummaa, jonka olet lainannut ostamaan osakkeita, kutsutaan "marginaalivelaksi". Osakkeiden ostamiseen käytetyn marginaalivelan kokonaismäärän seuraaminen voi antaa sinulle hyvän käsityksen siitä, kuinka varma kauppiaat ovat. Luottavat kauppiaat yleensä lainaavat enemmän. Hermostuneet kauppiaat yleensä lainaavat vähemmän.
Marginaalivelka nousi kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan 668 940 000 000 dollaria toukokuussa 2018. Sen jälkeen se alkoi vakiintua vuoden 2018 puolivälissä. Vuoden 2018 jälkipuoliskolla marginaalivela alkoi vähentyä ja laski 607 645 000 000: een lokakuussa ja saavutti sitten viimeisimmän matalan tasonsa (554 285 000 000) joulukuussa 2018. Joulukuun 2018 jälkeen marginaalivelan tasot ovat nousseet. Marginaalivelka on palautunut 588 721 000 000: seen huhtikuusta lähtien - FINRA: n hiljattain julkaistujen tietojen mukaan.
FINRA julkaisee marginaaliluotonsa kuukauden kuluttua tosiasiasta. Siksi näemme juuri huhtikuun tiedot. Meidän on odotettava kesäkuun viimeistä viikkoa nähdäksemme toukokuun tiedot. Jopa niin, että lainojen lisääntyminen ostamaan osakkeita vahvistaa, että elinkeinonharjoittajien luottamus kasvaa. Tämä on lupaava merkki S&P 500: lle.
:
FINRA: Kuinka se suojaa sijoittajia
Kuinka paljon voin lainata vakuustilillä?
Bottom Line - Nauti lomaviikonloppusta
Yhdysvaltain rahoitusmarkkinat suljetaan maanantaina muistopäivää noudattaen. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse huolehtia osakesi liikkumisesta ylös tai alas. Nauti lomastasi!
