Apple Inc.:n (AAPL) osakkeet sulkivat vuoden 2019 alkupuoliskolla 197, 05 dollarilla, josta tuli avainasia omaan analytiikkaani. Ainoa ensimmäisestä puoliskosta jäljellä oleva taso on 182, 85 dollarin vuotuinen kääntötappi, jota pidetään nyt arvotasona. Päiväkaaviossa näkyy "kultainen risti" ja viikkotaulukko on ollut positiivinen 14. kesäkuuta alkavalta viikolta lähtien, jolloin osakekurssi oli 192, 74 dollaria.
Pohjimmiltaan Apple on kohtuuhintainen suhteessa P / E-suhteeseen 17, 18 ja osinkotuottoon 1, 51% Macrotrendsin mukaan. IPhonen, iPadin, Apple TV: n ja joukon kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja ohjelmistosovelluksia valmistavan valmistajan on tarkoitus ilmoittaa tulot 30. heinäkuuta 12 peräkkäisen vuosineljänneksen voittojaksolla pelaajan osakekohtaisen tuloksen laskemisessa.
Apple ilmoitti vahvat tuloksensa 30. huhtikuuta, ja osake reagoi asettamalla vuoden 2019 päivänsisäisen huippunsa 215, 31 dollariin 1. toukokuuta. Sitten tuli strategia "myydä toukokuussa ja mene pois", kun karhumarkkinat laskivat 20, 9% kesäkuuhun. 3 alin hinta 170, 27 dollaria.
Pidemmällä aikavälillä Apple vakiinnuttaa karhumarkkinoiden laskun 39 prosentilla kaikkien aikojensa päivänsisäisestä huipusta (233, 47 dollaria), joka asetettiin 3. lokakuuta, 3. tammikuuta alimmilleen 142.00 dollaria. Osakkeet ovat vahvat vuonna 2019, ja niiden tuotto on tähän mennessä ollut 29, 5%, ja se on noussut härkämarkkinoille 43, 8% viimeisen tammikuun alun jälkeen. Tästä huolimatta kanta on myös korjausalueella 12, 5% alle 3. lokakuuta korkeimman.
Päivittäinen kaavio Applelle
Refinitiv XENITH
Applen päiväkaavio osoittaa, että osake on ollut "kultaisen ristin" yläpuolella 8. toukokuuta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle osoittaakseen, että korkeammat hinnat ovat edessä. Tästä huolimatta osake laski testiin vuotuisesta kääntyvyydestään 182, 85 dollarilla.
197, 92 dollarin päätöskurssi 28. kesäkuuta oli panos omalle analyysilleni ja johti seuraaviin avaintasoihin. Kuukauden kuukausittaisella 145, 02 dollarin arvotasolla ei pitäisi olla merkitystä, sillä vuotuinen kääntötappi ja sen puolivuotinen arvotaso ovat 178, 71 dollaria. Huomaa, että vuosineljänneksen riskitaso 221, 65 dollarissa on kaikkien aikojen korkeimman tason alapuolella.
Viikon kaavio Applelle
Refinitiv
Applen viikkokaavio on positiivinen, osakekannan ollessa yli viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon, 195, 03 dollaria. Varastossa on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 149, 75 dollarilla. Apple pysyi hieman "keskiarvon palautumisen" yläpuolella tammikuun 4. viikolla, jolloin keskiarvo oli 141, 85 dollaria verrattuna alhaisimpaan hintaan (142, 00 dollaria).
12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla kello 54.33, kun se oli 28. kesäkuuta 48.14, korkeintaan 1. toukokuun huipulla tämä lukema oli 92, 53, joka ylitti 90.00: n kynnyksen. 20 prosentin laskun aikana 3. kesäkuuta. Kun 2019 alkoi, tämä lukema oli 7, 54, selvästi alle 10.00, mikä on minun osoitukseni siitä, että osake on "liian halpa sivuuttaa".
Kaupankäyntistrategia: Osta Applen osakkeita heikkouksien suhteen vuosittaisille ja puolivuotisille kääntöpisteille 182, 85 dollarilla ja 178, 71 dollarilla ja alenna vahvistuksia neljännesvuosittaiselle riskitasolle 221, 65 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko. Kuukausitaso muutettiin kunkin kuukauden lopussa, viimeksi 28. kesäkuuta. Neljännesvuositasoa muutettiin kesäkuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
