Dow-komponentti JPMorgan Chase & Co. (JPM) laski yli 2% tiistaina pidetyn markkinoille saattamista edeltävän tuloksen jälkeen, kun viimeisen vuosineljänneksen tulot ja tulo-odotukset puuttuivat. Laskeva reaktio seuraa eilen markkinoille saattamista edeltäneen Citigroup Inc. -yrityksen (C) laskua, joka merkitsi lyhytaikaista ostomahdollisuutta. Tämän seurauksena dip-ostajat saattavat katsoa myötälautta mahdollisuudeksi päästä alukseen ennen voimakkaampaa hintatoimintaa avauskellon jälkeen.
JPMorgan-osakekanta kamppaili vuonna 2018 ja menetti lähes 9%, mikä merkitsee pankkijättiläksen huonointa tulosta vuodesta 2011. Vielä tärkeämpää on, että se rikkoi vuoden mittaisen kaksinkertaisen huippumallin joulukuussa. Tuloksena oli laskusuuntaus, joka voi lopulta testata vuoden 2016 tukea 70 dollarilla. Valitettavasti JPMorgan-osakkeiden malli näyttää rakentavammalta kuin suurin osa liikepankeista, mikä korostaa alan karhua reaktiota korkojen nousuun ja jatkuvia kauppajännitteitä.
JPM: n pitkäaikaiskaavio (1995 - 2019)
TradingView.com
Vuonna 1995 tapahtunut katkaiseminen keräsi uutta vuosituhannetta ja nousi 67, 20 dollariin maaliskuussa 2000. Seuraava taantuma kiihtyi 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden hyökkäysten seurauksena ja katkesi kolmen vuoden kantaman tuen jyrkässä laskussa, joka lopulta päättyi teini-ikäisten puoliväliin. Lokakuu 2002. Elpymisaallon seurauksena oli noin 50% karhumarkkinoiden tappioista ennen kuin se pysähtyi alhaiselle 40 dollarille vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä.
Varastotulos heikentyi huonosti seuraavien 18 kuukauden aikana ja laski kahden vuoden matalaan tasoon, ennen kuin kiinteistöjen ja johdannaisten kuplat vetivät vahvaa nousua. Tämä ostovoima päättyi selvästi alle vuoden 2000 korkeimman tason toukokuussa 2007, antaen tietä vaatimattomalle vetäytymiselle, joka kärjistyi vuoden 2008 taloudelliseen romahdukseen. Se julkaisi historiallisen pohjan vain 30 senttiä vuoden 2002 alimman tason alapuolelle maaliskuussa 2009, asettaen alustan voimakkaalle pomppimiselle, joka pysähtyi 40 dollarin yläosaan uuden vuosikymmenen alussa.
Huippu merkitsi vastarintaa seuraavien kolmen vuoden aikana ennen vuoden 2013 purkautumista, joka toteutti edestakaisen matkan historialliselle huipulle vuonna 2015. Se veti kaksinkertaisen kärjen tällä tasolla ja hajosi elokuussa, saavuttaen kahden vuoden alimman tason, 50, 07 dollarin edessä. hidastettua nousuaikaa ja suurta purkautumista presidentinvaalien jälkeen. Ralli tuotti terveellisiä voittoja helmikuun 2018 kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan 119, 33 dollaria ja kääntyi jyrkästi alemmaksi, veistämällä kaksinkertaisen yläkuvion, joka hajosi joulukuussa huonoimpaan suuntaan.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori aloitti ostosyklin kesäkuussa 2018 ja ylitti huipputasoon lokakuussa ennen kuin saavutti yliarvostetun tason paljastaen piilevän heikkouden ennen vuoden loppua. Indikaattori ei ole vielä saavuttanut ylimyydyn tasoa, mikä lisää todennäköisyyttä, että osakekurssi nousee jonkin aikaa ensimmäisellä neljänneksellä. 50 kuukauden eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 80-luvun puolivälissä voisi tuottaa merkittävän pohjan, jos näin tapahtuu, koska kaikki vuoden 2012 jälkeiset laskusuhdanteet ovat pitäneet tätä tukitasoa.
JPM: n lyhytaikainen kaavio (2016 - 2019)
TradingView.com
Vuosina 2016 ja 2017 alkanut ralliaallot ulottuvat Fibonacci-ruudukot asettavat kaksinkertaisen ylätuen lyhyemmän ajan ylöspäin tapahtuvan.382-rallin retracement-ympärille, kun taas joulukuun erittely palasi lähelle pidemmän aikavälin uptickin.382-retracementta. 103–105 dollarin taso merkitsee nyt suurta vastustusta, jota tukee laaja jakeluaalto, joka on pudonnut taseen loppusumman (OBV) kertymis- / jakeluindikaattorin matalimpaan matalaan vuoden 2016 vaalien jälkeen.
Tämä laskeva malli ennustaa, että lyhytaikaiset myyjät lataavat yli 100 dollarin positiot ennen käännöstä, joka rikkoo vuoden 2018 alhaisimman tason. Se puolestaan tuottaisi välittömän testin pitkäaikaisen ylösnousun 50%: n retracementissa, joka on suppeasti yhdenmukainen 50 kuukauden EMA: n kanssa. Huhtikuun 2017 alhainen hinta, 81 dollaria, saattoi tulla mukaan myös tuolloin, koska lyhempi rallin jalka.786: n retraktion kautta tapahtuva jakautuminen kasvattaisi merkittävästi 100%: n retracement-kertointa.
Pohjaviiva
JPMorgan-osakkeet myydään, kun finanssianturi jätti viimeisimmän vuosineljänneksen voitto- ja tuloarviot, mutta se saattaisi käydä kauppaa takaisin yli 100 dollarin tason, ennen kuin aggressiiviset myyjät sytyttävät alajaon, joka rikkoo vuoden 2018 alhaisimman tason.
Ilmoittaminen: Kirjoittajalla ei ollut julkaisuhetkellä mitään positioita edellä mainituista arvopapereista .
