General Electric Company (GE): n osakkeiden tappio 53, 87% viime vuonna kertoo tarinan epätavallisesta laskevasta kaupankäynnistä, joka liittyy muutokseen. Tärkeimmät kriteerit, joita etsimme tekemällä vedonlyöntiä osakepääomalle, ovat perusteiden parantaminen, johtavat tekniset tiedot ja nouseva osakekaupankäynti, joista kaikista GE puuttuu. Menen perusteelliseen kuvaan myöhemmin, mutta meille todellinen kertomus osakkeen lähiajan etenemissuunnasta on kaupankäynnissä.
Koko vuoden 2018 ajan GE: n osakkeet ovat laskeneet hinnassaan lisääntyneen volyymin myötä. Tämä voi viitata älykkään rahan myyntiin. Tärkeintä on, että tapa, jolla osakekaupat voivat usein hälyttää sinut eteenpäin suuntautuvasta peruskuvasta, ei pelkästään pelkästään yrityksen taloudellisen tarkastelun perusteella.
Mapsignals -yrityksille vahvin negatiivisen hintakehityksen indikaattori saadaan mittaamalla potentiaalinen institutionaalinen myynti osakkeille. Vuonna 2018 GE on kirjautunut 20 näistä harvinaisista signaaleista (katso kaavio). Kun näemme osakekurssien jatkuvan laskusuuntaisen toiminnan huolestuttavan perustekijöiden rinnalla, otamme huomioon, koska tämä osoittaa, että osakkeille ei ole kysyntää.
Alla olevassa taulukossa GE on lähellä 52 viikon alinta tasoaan. Suuntaus on selvästi laskenut koko vuoden, eikä osakkeille ole kysyntää:
Mapsignalsin tavoitteena on tunnistaa huomisen päivän parhaat varastot. Etsimme periaatteessa ulkopuolisia yrityksiä, joilla on terveelliset perusteet ja joihin liittyy ylisuuri epätavallinen institutionaalinen kaupankäynti. Tutkimalla näitä tietopisteitä voimme tehdä koulutetun arvauksen siitä, mitkä osakelaitokset käyvät kauppaa, ja mennä naimisiin tämän tiedon kanssa pohjimmiltaan terveiden yritysten kanssa. Haluamme kertoimet puoleltamme etsiessäsi korkealaatuisimpia varastoja. Päinvastoin on totta, kun yritykset ilmoittavat negatiiviset kriteerit, kuten GE: n tapauksessa.
Seuraavat ovat kolme teknistä huolenaihetta GE: n osakkeille:
- Vuotuinen (YTD) heikko suorituskyky verrattuna markkinoihin: -57, 37% verrattuna SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD alitehokkuus vs. sektori: -49, 98% vs. Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI).
Katso vain kaikkia graafisia käyttöliittymäsignaaleja, joita GE on viime vuoden aikana tehnyt, jotta näyttäisit graafisesti, miten epätavallinen kaupankäynnissignaalimme näyttää. Kuten näette, trendi viittaa osakkeiden alhaiseen kysyntään:
Nyt otamme sen askeleen pidemmälle ja pisteet jokaisen osakekannan osoittavat tätä toimintaa. Alla näet historialliset ajat, jolloin GE on myynyt signaaleja Mapsignalille vuodesta 2017. Nämä ovat signaalit, joiden luokitus on varastossa:
Huonon teknisen kuvan lisäksi on myös katsottava kotelon alle, tukeeko peruskuva negatiivisia sijoitusnäkymiä. Kuten näette, GE: n osakekannalla on ollut huolestuttava peruskuva viimeisen vuoden aikana:
- Q3 2018 YoY: n ei-GAAP-tuloskasvun kasvuvauhti: -33% Q3 2018 ilmoitettu neljännesvuosittainen osinko laski 12 sentistä 1 centtiin
GE: n suorituskyky on heikentynyt teknisesti, ja sillä ei ole vahvoja perusteita, ja samalla se näyttää nousevan institutionaalisen vauhdin vuonna 2018. Osakkeet saattavat olla paineessa, kunnes tämä kokonaiskuva muuttuu.
Pohjaviiva
GE ei täytä nykyisiä pitkän aikavälin sijoituksen ehtoja. Ansiotulosten heikon kasvun, osingonlaskun ja useiden epätavallisten jakosignaalien vuoksi tämän kannan tulisi olla vastatuulessa, kunnes perustavanlaatuinen ja tekninen kuva kirkastuu.
