Mikä on Forex-analyysi?
Forex-analyysi tutkii valuuttaparien hintojen muutoksia ja pyrkii eristämään, mihin suuntaan hinnat menevät ja mihin ne voivat mennä tulevaisuudessa. Forex-markkinoilla kauppiaat ostavat ja myyvät valuuttoja voittoa tavoittelemalla. Valuuttamarkkinat, maailman suurimmat markkinat, käsittelevät yli viittä biljoonaa dollaria päivittäisessä kaupassa.
Pankit, kaupalliset yritykset, sijoitusten hallinnointiyritykset, hedge-rahastot ja kauppiaat käyttävät forex-analyysiä selvittääkseen valuuttaparin parhaan kaupan milloin tahansa. Jotkut forex-analyysit ovat manuaalisia, osa suoritetaan tietokoneilla, joissa on ohjelmisto, joka analysoi historiallista tietoa. Jotkut kauppiaat käyttävät yhdistelmää manuaalista ja tietokonepohjaista analyysiä.
Avainsanat
- Forex-analyysi on tutkimus, jolla määritetään, ostetaanko, myydäänkö vai odotetaanko valuuttaparin kauppaa. Valuutat käyvät pareittain, vaihtokurssien perusteella, jotka perustuvat yhden valuutan hintaan suhteessa toiseen. Tärkeimpiin analyysityyppeihin sisältyy tekninen ja perustavanlaatuinen, ja sekä teknisiä että perustavanlaatuisia analyytikoita / kauppiaita voivat käyttää sentimentti- ja tilastollisia analyysejä. Suurin osa valuuttakaupasta tapahtuu pareittain, joissa on kourallinen valuuttoja.
Forex-analyysin ymmärtäminen
Forex-markkinat ovat avoinna 24 tuntia vuorokaudessa viisi päivää viikossa, ja valuutoilla käydään kauppaa maailmanlaajuisesti suurten rahoituskeskusten, kuten Lontoon, New Yorkin, Tokion ja Australian, keskuudessa. Jossain alueella on aina avoinna suuret globaalit markkinat, mikä tarkoittaa, että valuutoille on aina ostajia ja myyjiä milloin tahansa viikon aikana.
Valuuttamäärä on monia ja valuutat käyvät aina pareittain. Pari on yksi valuutta, jolla käydään kauppaa suhteessa toiseen. Kun pari valuuttaa ostetaan, toinen myydään. Jos valuutta myydään, parin toinen ostetaan. Ajattele menossa pankkiin vaihtamaan Yhdysvaltain dollareita euroiksi, koska olet matkalla. Valuuttapari, tässä tapauksessa, on EUR / USD. Yhdysvaltain dollareita myydään ja euroja ostetaan.
Forex-analyysi yrittää ennustaa valuuttaparien liikkeitä tai hyötyä niistä. Kauppiaat käyttävät forex-analyysiä määrittääkseen, mikä parin sisällä oleva valuutta on todennäköisesti vahvempi. He ostavat tuon valuutan ja myyvät heikomman valuutan.
Esimerkiksi, jos euron odotetaan nousevan Ison-Britannian puntaa (GBP) vastaan, elinkeinonharjoittaja ostaisi EUR / GBP. Jos he luulevat euron heikentyvän puntaa vastaan, niin he myisivät euron / punta. Ensimmäinen parissa listattu valuutta on suuntavaluutta. Jos ensimmäinen valuutta nousee suhteessa toiseen, valuuttakurssi nousee. Jos ensimmäinen valuutta laskee suhteessa toiseen, valuuttakurssi laskee.
Globaaleja valuuttoja on yli 150, vaikka suurin osa valuuttakaupoista tapahtuu vain muutamassa. Euroa (EUR), Ison-Britannian puntaa (GBP), Japanin jeniä (JPY), Sveitsin frangia (CHF), Australian dollaria (AUD), Uuden-Seelannin dollaria (NZD) ja Kanadan dollaria (CAD) käydään eniten kauppaa. maailman. Valuuttaparilla, joihin nämä valuutat sisältyvät, on yleensä suurempi päivittäinen volyymi. EUR / USD on maailman raskaimmin käyty pari. Sillä on taipumus olla tiukin jakelu tarjous- ja kysyntähintojen välillä.
Valuuttaparilla, joihin liittyy valuuttoja, jotka eivät ole yllä lueteltuja, on yleensä alhaisempi määrä. Mitä pienempi talous ja valuutan kysyntä, sitä vähemmän kauppaa käydään sillä valuutalla. Tämä tarkoittaa vähemmän ostajia ja myyjiä, vähemmän määrää ja mahdollisuuksia epätasaisempiin hintamuutoksiin.
Kaikkiin valuuttapariin kohdistuu massiivisia ja nopeita hintamuutoksia, koska valuuttamarkkinat ovat erittäin alttiita talousuutisille, kuten bruttokansantuotteen (BKT) raporteille, työllisyystiedoille, korkoilmoituksille, inflaatioluville tai keskuspankkitiedoille.
Jotkut kauppiaat yrittävät analysoida maan perusteita ennakoidakseen kuinka markkinat reagoivat todennäköisesti tuleviin taloudellisiin tietoihin. Muut kauppiaat perustavat kauppapäätöksensä siihen, kuinka valuuttaparien hinnat todella muuttuvat.
Forex-analyysityypit
Forex-analyysi on erittäin riippuvainen kauppaa tekevästä yrityksestä tai henkilöstä, ja se voi olla luonteeltaan tekninen tai perustavanlaatuinen. Perusanalyytikot ovat kiinnostuneempia valuutan (ja sen maan tai alueen) taloudellisesta tilanteesta ja siitä, miten se voi vaikuttaa valuutan arvoon suhteessa muihin. Tekniset analyytikot ovat kiinnostuneempia siitä, miten hinnat toimivat, ja yrittävät löytää hintamalleja.
Sentimentti ja tilastollinen analyysi ovat myös analyysimuotoja, jotka voivat kuulua sekä perustavanlaatuiseen että tekniseen analyysiin. Tilastollinen analyysi voi sisältää mallien tai taipumusten löytämisen perustiedot tai tekniset tiedot. Sentiment-analyysissä tarkastellaan, miten kauppiaat sijoittuvat tai mitä he odottavat, jotta voidaan määrittää, milloin hintakehitys on terve tai milloin hinta on saattanut tulla liian jyrkkään ja todennäköisesti kääntymään.
- Tekninen analyysi perustuu valuuttaparin tulevaisuuden arvon ennustamiseen menneistä hintamuutostiedoista. Kauppiaat keskittyvät hintakehityksen kaavioihin ja erilaisiin analyyttisiin työkaluihin valuuttaparin vahvuuden tai heikkouden arvioimiseksi. Teknisessä analyysissä elinkeinonharjoittaja tutkii tiettyjen valuuttojen hinnat ajan myötä. Useimmissa tapauksissa he tunnistavat toistuvat mallit, joita he sitten käyttävät markkinoiden liikkeen ennustamiseen. Automaattisella teknisellä analyysillä tietokoneohjelmistot analysoivat valuuttojen hintakehityksen historiaa. Perusanalyysi perustuu maan talouteen vaikuttavien nykyisten tekijöiden kvantifiointiin tai tulevaisuuden tekijöiden ennustamiseen. Perusanalyysissä kauppiaat tarkastelevat sellaisia tekijöitä kuin maan inflaatioaste, korot, BKT ja muut taloudelliset indikaattorit. Kauppiaat pitävät korkoja erityisen tärkeinä päätöksenteossa. Korkeampi korko houkuttelee enemmän sijoittajia, mikä ajan myötä lisää maan valuutan arvoa. Jos korot ovat liian korkeat, inflaatio voi kuitenkin olla ongelma. Inflaatio heikentää valuutan arvoa. Sentiment-analyysi perustuu siihen, kuinka moni ihminen ostaa tai myy tiettyä valuuttaa tai heidän ajatuksistaan mihin suuntaan valuutta menee. Se on markkinoiden tunne tai sävy, jota kutsutaan myös joukkopyhykologiaksi. Kun elinkeinonharjoittaja käyttää tunteita analysoidakseen valuuttamarkkinoita, he etsivät erityisen suuren määrän sijoituksia tietyssä valuutassa yhteen suuntaan. Kun suuri määrä sijoittajia ostaa tietyn valuutan, kyseisen valuutan tulevien myyjien määrä kasvaa ja käytettävissä olevien ostajien määrä vähenee. Tämä luo mahdollisuuden hinnan kääntymiseen, koska lopulta kaikkien ostajien on myytävä.
Esimerkki siitä, kuinka valuuttaparia voidaan analysoida
Tarkastellaan USD / CAD, raskaasti vaihdettua valuuttaparia, koska se koskee kahta maailman raskaimmin käydystä valuutasta. Nämä kaksi maata ovat läheisiä kauppakumppaneita ja fyysisiä naapureita, mikä tarkoittaa suurta määrää liiketoimintaa, hallitusta ja keinottelua sekä valuutanvaihtopisteitä matkoille.
Perusanalyytikot tarkastelevat molempien valuuttojen korko- ja inflaationäkymiä. He tarkastelevat myös tekijöitä, kuten työllisyyttä, jotka saattavat antaa tietoa tulevaisuuden korkotrendistä. Vahva talous pyrkii nostamaan korkoja, houkuttelemalla enemmän sijoittajia kyseiseen valuuttaan ja markkinoille hyötymään korkeammista koroista.
Myös Kanadan dollarilla on taipumus liikkua öljyn hinnan kanssa, koska öljy on yksi maan pääviennistä. Talous on riippuvainen öljyn hinnasta, joten sekä perustavanlaatuiset että tekniset analyytikot voivat analysoida öljyn hintaa. Jos he voivat analysoida öljyä oikein, he voivat todennäköisesti tehdä tietoisemman päätöksen CAD-suunnan ja siten USD / CAD-suunnasta.
Tekniset analyytikot etsivät suuntauksia ja vaihteluväliä USD / CAD-hintahistoriassa. Trendi antaa yleisen suunnan valuuttaparin liikkumiselle. Alueet voivat ilmoittaa tuki- tai vastustusalueet, joihin hinta lähestyy. He voivat myös käyttää teknisiä indikaattoreita yrittäessään löytää rytmin tai rakenteen hintakehityksestä. Kaaviokuvioita voidaan käyttää ennakoimaan kuinka hinta siirtyy kuvion sisällä ja kun se puhkeaa.
Tunnetta voidaan myös käyttää. Jos valtaosa, esimerkiksi 90% nykyisistä tehtävistä, on pitkä, se tarkoittaa, että ihmisillä ei ole paljon tilaa tulla vielä nousevaksi. Se tarkoittaa myös suurta rahaa, tässä tapauksessa 10 prosenttia, 90 prosentin vastakkaisella puolella. Suurella rahalla on taipumus olla oikeassa useammin kuin pienellä rahalla, joten se sai ja pysyy suurena. Siksi tuntekauppias voi pitää tätä varoitusmerkkinä siitä, että hinta voi laskea, kun 90% alkaa poistua positioistaan.
