Apteekkien jättiläinen CVS Health Corporation (CVS) ilmoitti 6. marraskuuta odotettua parempaa Q3-tuottoaan, ja varastot kasvavat enemmän, kun käännejuttu kasvaa.
CVS: n osakkeet ovat olleet elpymismuodossa kesäkuun puolivälistä lähtien, vaikka apteekkiketju yritti vähentää kustannuksia sen jälkeen, kun se osti viime vuonna sairausvakuutusyhtiö Aetnan. Yhden yrityksen "sulattaminen" ostetulle yritykselle ja yrityskaupan hyötyjen näkeminen voi viedä vuosia. Kun CVS laajentaa Minute-klinikkaansa useampaan myymäläpaikkaan, tästä apteekista meneminen tulee kuin meneminen "mini-päivystysosastoon".
Varastossa päättyi viime viikolla 72, 47 dollarilla, mikä on 10, 6% enemmän kuin vuosi sitten, ja härkämarkkina-alueella 40, 1% enemmän kuin 17. toukokuuta alhaisimmillaan 51, 72 dollarissa. Osake asetti korkeimman tasonsa 72, 98 dollaria perjantaina 8. marraskuuta. Tämänkin vahvuuden jälkeen osake pysyy periaatteessa halvalla, P / E-suhteella 9, 58 ja osinkotuotolla 2, 79%, Macrotrendsin mukaan.
CVS on nyt ylittänyt osakekohtaisen tuloksen 15 peräkkäisen vuosineljänneksen aikana. Käännösjuttu alkoi 28. marraskuuta 2018, kun Aetna ilmoitti, että CVS-kauppa Aetnan ostamiseksi oli saatu päätökseen, asettaen alulle CVS: lle "maan johtava terveysinnovaatioyritys".
CVS Healthin päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
CVS: n päiväkaavio osoittaa, että osake oli ollut alle "kuoleman rajan" 30. tammikuuta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon merkiksi siitä, että alhaisemmat hinnat ovat edessä. Tämä seurasi osakekannan 2019. vuoden alin hintaan 51, 72 dollaria, joka oli asetettu 17. toukokuuta.
Kääntymisjutun kehittyessä 19. syyskuuta muodostui "kultainen risti". Tämä on vastakohta "kuoleman ristille", koska "kultainen risti" tapahtuu, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousee 200 päivän yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon yläpuolelle. Liukuva keskiarvo osoittaa, että hinnat nousevat. Tämä ostosignaali seurasi osakkeita 8. marraskuuta korkeimmillaan 72, 98 dollarilla.
Viikkotaulukko CVS Healthille
Refinitiv XENITH
CVS: n viikoittainen kaavio on positiivinen, mutta liikaa ostettu, kun osake on yli viiden viikon muunnetun liukuvan keskiarvonsa 65, 63 dollarilla. Tämä tavoitteena on 200 viikon yksinkertainen liukuva keskiarvo tai "palautuminen keskiarvoon" 75, 60 dollarilla. Osakkeet ovat olleet alle 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon 4. marraskuuta 2016 alkavasta viikosta lähtien.
12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen päättyi viime viikolla klo 89.32. Jos tämä lukema nousee yli 90, 00, varastosta tulee "paisuttava parabolinen kupla". Viikolla 26. huhtikuuta tämä lukema oli 9, 71, joka oli alle 10.00: n kynnyksen, mikä teki osakekannasta "liian halvan huomioimatta".
Kaupankäyntistrategia: Osta CVS-osakkeita heikosta kuukausittaiseen arvoonsa 59, 46 dollarilla. Vähennä vahvuusomistusten vuotuista riskitasoa 106, 84 dollarissa.
Kuinka käyttää arvo- ja riskitasojani: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasosarja perustui sulkemiseen 31. joulukuuta 2018, ja alkuperäinen vuotuinen taso on edelleen voimassa. Kesäkuun lopussa 2019 päättyi uusi puolivuotistaso, ja vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon puolivuotistaso on edelleen voimassa. Neljännesvuosittaiset tasot muuttuvat kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Loppuvuonna 31. lokakuuta vahvistettiin kuukausitaso marraskuulle.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
