Vaatteiden ja asusteiden jälleenmyyjä American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) voitti osakekohtaisen tuloksen (EPS) arviot kuudennen peräkkäisen vuosineljänneksen aikana 4. syyskuuta, mutta osakekanta jäi alhaisemmaksi pettyneiden ohjeiden perusteella. Osake laski 16% 4. syyskuuta alimmilleen 13, 66 dollariin. Tämä osoittautui pätökseksi, koska "kääntövoiman" osake palautui puolivuotiseen pivotiinsa 16, 96 dollarilla 6. syyskuuta.
Jälleenmyyjän osakekanta vakiinnuttaa härän markkinoiden 192 prosentin nousun alhaisimmasta 10, 23 dollarista, joka asetettiin viikolla 25. elokuuta 2017, korkeimmalle 29, 88 dollarille, joka asetettiin viikolla 24. elokuuta 2018. Tämä on myös konsolidointi pidemmän aikavälin karhumarkkinat, koska niiden kaikkien aikojen korkein päivittäinen enimmäismäärä, 34, 80 dollaria, asetettiin tammikuun 2007 viikolla. Varastossa päättyi viime viikolla 16, 00 dollariin, mikä on 17, 2% pienempi kuin vuotta aiemmin, ja karhumarkkinalla 34, 2% alle vuoden 2019. Korkein 24, 30 dollaria, asetettu 3. toukokuuta. American Eaglen osakkeet nousivat 17, 1% viimeisimmän tuloksen jälkeisestä 13, 66 dollarin tasosta, joka asetettiin 4. syyskuuta.
Saman myymälän pettymys oli syy negatiiviseen tulosreaktioon. Ongelma johtui osittain lämpimien säävaatteiden myynnin vähentymisestä toukokuun kylmempien sääolojen ja koulunkäynnin myöhäisen alkamisen vuoksi.
Päivittäinen kaavio American Eagle
Refinitiv XENITH
American Eagle Outfittersin päivittäinen kaavio osoittaa "kuoleman ristin", joka muodostui 20. marraskuuta, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) laski alle 200 päivän SMA: n osoittaakseen, että hinnat alenevat. Kiinan tariffit aiheuttivat epäonnistumisen vuoden 2019 korkeimmalta, 24, 30 dollarilta 3. toukokuuta, ja se esti "kultaisen ristin" muodostumisen toukokuun laskun aikana. Sijoittajat olisivat voineet myydä osakekannan 200 päivän SMA: n testeissä 28. maaliskuuta 22, 37 dollarilla ja 10. toukokuuta 22, 17 dollarilla.
19, 33 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta oli tärkeä panos omalle analyysilleni, mikä johti vuotuiseen kääntymiseen 19, 19 dollariin. Tämä taso oli magneetti tammikuun 2. päivän ja 5. päivän välisenä aikana. 28. kesäkuuta 16, 90 dollarin päätös oli toinen syöttö, joka johti puolivuotiseen kääntymiseen 16, 96 dollariin. Nämä tasot vastaavat kaaviossa esitettyjä vaakasuoria viivoja. 50 päivän ja 200 päivän SMA: t ovat vastaavasti 16, 70 dollaria ja 19, 35 dollaria.
American Eaglen viikkokaavio
Refinitiv XENITH
American Eaglen viikkokaavio on neutraali, ja osakekannan alapuolella on viiden viikon muokattu liukuva keskiarvo, joka on 16, 63 dollaria, ja alle sen 200 viikon SMA: n, tai "palautuminen keskiarvoon" 17, 56 dollarissa, joka on viimeksi testattu 2. elokuuta pidetyllä viikolla. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla klo 29.71, elokuun 30. päivän kello 21.68 asti. Positiivinen ero on nousu yli ylimyydyn kynnyksen 20.00.
Kaupankäyntistrategia: Osta American Eagle Outfitters -varastossa heikkoudesta kohti syyskuun 4. päivän matalampaa testiä, joka on 13, 66 dollaria, ja alenna vahvistuksia vuosittaiselle kääntökierrokselleen 19, 19 dollaria, koska puolivuotinen pivot 16, 96 dollarilla pysyy magneettina.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko. Kuukausitaso muuttuu kunkin kuukauden lopussa, viimeksi 30. elokuuta. Neljännesvuositasoa muutettiin kesäkuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
