S&P 500 -indeksi on juuttunut hintatasoon, jolla ensimmäisen kerran vaihdettiin joulukuussa 2017, eli se ei ole saanut penniäkään viimeisen vuoden aikana. Yksittäisten komponenttien kori on kuitenkin toiminut erittäin hyvin tänä aikana, nostaen monivuotiseen ja kaikkien aikojen ennätykseen. Näiden kysymysten tutkiminen voi olla informatiivista ja kertoa meille, mihin älykkäät rahat ottavat riskiä nykyään. Se voisi myös paljastaa piilotetut mahdollisuudet vaikean vuoden lopulla, jota monet osakkeenomistajat toivovat koskaan tapahtuvan.
Vahvinta indeksikomponenttia voidaan tunnistaa monella tapaa, ja vuosittaiset prosenttivoitot ovat luettelon kärjessä. Mielenkiintoisempi tekniikka järjestää komponentit prosentuaalisesti asettamalla 200 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) ylä- tai alapuolelle. Tämän menetelmän etuna on löytää osakkeet, jotka toimivat paljon paremmin vuonna 2018 kuin aiempina vuosina, mikä on tärkeä mittari potentiaalisille sijoittajille.
TradingView.com
Oletan, että on järkevää, että suolaa louhittava yritys istuu S&P 500 -luettelon kärjessä, kun otetaan huomioon vuoden 2018 outo käyttäytyminen. Mutta McCormick & Company, Incorporated (MKC) on ollut vahva esiintyjä viimeisen vuosikymmenen aikana, nostaen yli 500% pitkien kaikkien aikojen korkeimpien sarjojen läpi. Nousutrendi pysähtyi viimeksi heinäkuussa 2016, kun indeksi nousi Brexitin jälkeiseen helpotusralliin. Tämä päinvastainen käyttäytyminen heijastaa osakekannan puolustavaa luonnetta ja selittää samalla erinomaisen vuoden 2018 suorituskyvyn.
Breakout-yritykset vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla epäonnistuivat, mutta osake lopulta purkautui vastarintaa heinäkuussa aloittamalla voimakkaan trendin etenemisen, joka on tuottanut yli 40%. Ralli pysähtyi yli 150 dollaria marraskuun alussa, antaen tietä kaupankäynnin alueelle, joka on veistänyt käänteisen pään ja hartioiden kuvion. Kaksi ralli-aaltoa eivät ole onnistuneet saamaan pitoa viime viikolla, mutta on typerää panostaa korkeampiin hintoihin tämän epätodennäköisen markkinajohtajan kanssa.
TradingView.com
Church and Dwight Co., Inc. (CHD) tarjoaa myös turvasataman OxiCleanin, Trojan Brandsin ja kymmenien muiden taloustavaroiden kanssa, jotka todennäköisesti menettävät markkinaosuuttaan kauppasodan aikana. Kanta on myös menestynyt hyvin viime vuosikymmenen taloudellisen romahduksen jälkeen, saaden yli 600%. Pitkän aikavälin nousutrendi pysähtyi 53, 68 dollariin toukokuussa 2016, antaen tietä suorakulmaiselle kaupankäyntialueelle tuella alhaisilla 40 dollarilla.
Osake puhkesi elokuussa 2018 ja testasi uutta tukea lokakuussa. Siitä lähtien hintatoiminta on veistänyt kaksi ralliaalloa, joita seurasi symmetrinen kolmiokuvio joulukuuhun. Tämän viikon breakout näyttää kestävältä, avaa oven 70-luvun puoliväliin. Monivuotinen alue ennen purkamista ennustaa, että nousutrendi on vasta alkamassa ja voi lopulta saavuttaa nousutrendin, joka sijaitsee nyt alhaisella 80 dollarilla.
TradingView.com
AutoZone, Inc. (AZO) nousi voimakkaasti vuosina 2009 - 2015, ylittäen hieman yli 800 dollaria. Se myytiin läpi 500 dollarilla vuonna 2017, horjuttaen pitkäaikaiset osakkeenomistajat ja palasi valikoiman vastustuskykyyn tammikuussa 2018. Jyrkkä lasku toukokuuhun päättyi lähelle 500 dollaria, antaen tietä hidastetulle ylösnousulle, joka päätti edestakaisen matkan tammikuuhun. korkein lokakuussa. Varasto vei 10 kuukauden kupin ja kahvakuvion kahvan joulukuun alkupuolelle ja puhkesi viime viikolla lisäämällä myös vuoden 2015 kestävyyttä.
Tämä monivuotinen breakout tarjoaa hyvää pitkän aikavälin nousutrendille. Alkuhintatavoite on 1 000 dollaria, mikä merkitsee psykologista vastarintaa. Ajoitus on täydellinen. Yhdysvaltain autovalmistajat ilmoittavat myynnin hidastumisesta, kun taas ulkomaiset autovalmistajat ovat huolissaan uusista hinnoista. Käytettyjen autojen myynti kasvaa yleensä nopeasti näiden suhdannetaantumien aikana, mikä kasvattaa tee-se-itse-korjausten tarvetta.
Pohjaviiva
S&P 500 -indeksin kolme vahvinta osaketta saattavat lisätä vaikuttavia 2018 voittoja vuonna 2019 huolimatta liiallisista teknisistä lukemista.
