Sisällysluettelo
- Mikä on päiväkauppias?
- Päiväkauppiaan perusteet
- Päiväkauppiastekniikat
- Hyödyt ja haitat
Mikä on päiväkauppias?
Päiväkauppias on elinkeinonharjoittaja, joka toteuttaa suuren määrän lyhyitä ja pitkiä kauppoja hyödyntääkseen päivänsisäistä markkinahintatoimintaa. Hintatoimi on seurausta väliaikaisesta tarjonnan ja kysynnän tehottomuudesta, joka johtuu omaisuuden ostoista ja myynnistä.
Avainsanat
- Päiväkauppiaat ovat kauppiaita, jotka toteuttavat päivänsisäisiä strategioita hyödyntääkseen tietyn omaisuuserän hintamuutoksia. Päiväkauppiaat käyttävät monenlaisia tekniikoita markkinoiden tehottomuuksien hyödyntämiseksi. Päivittäiskauppa voi olla tuottoisa yritys, mutta mukana on myös korkea aste. riskiä ja epävarmuutta.
Mikä on päiväkauppaa?
Päiväkauppiaan perusteet
Päivämyyjäksi ei vaadita erityistä pätevyyttä. Päivämyyjät sen sijaan luokitellaan kaupankäynnin tiheyden perusteella. FINRA ja NYSE luokittelevat päiväkauppiaat sen perusteella, käykö hän kauppaa neljä tai enemmän viiden päivän aikana, jos päiväkauppojen lukumäärä on yli 6% asiakkaan kokonaiskaupasta kyseisenä ajanjaksona tai välitys- / sijoituspalveluyrityksen välillä Jos hän on avannut tilin, hänet pidetään päiväkauppiaana. Päiväkauppiaita koskevat pääoman ja marginaalin ylläpitovaatimukset.
Päivämyyjä sulkee usein kaikki kaupat ennen kaupankäyntipäivän päättymistä, jotta ei pidetä avoimia positioita yön yli. Päiväkauppiaiden tehokkuutta voivat rajoittaa tarjouspyyntö-hajautus, kaupankäynnin palkkiot sekä reaaliaikaisten uutissyötteiden ja analytiikkaohjelmistojen kustannukset. Menestyvä päiväkauppa vaatii laajaa tietämystä ja kokemusta. Päiväkauppiaat käyttävät erilaisia tapoja tehdä kauppapäätöksiä. Jotkut kauppiaat käyttävät tietokonekauppamalleja, jotka käyttävät teknistä analyysiä suotuisten todennäköisyyksien laskemiseen, kun taas jotkut kauppaa tekevät vaistoistaan.
Päiväkauppias keskittyy pääasiassa osakekurssien hintaominaisuuksiin. Tämä on toisin kuin sijoittajat, jotka käyttävät perustietoja analysoidakseen yrityksen pitkän aikavälin kasvupotentiaalia päättääkseen ostaa, myydä vai pitääkö sen osakekantaa.
Hintavaihtelu ja keskimääräinen päiväalue ovat kriittisiä päiväkauppiaalle. Arvopapereilla on oltava riittävä hintaliike päiväkauppiaalle voiton saavuttamiseksi. Määrä ja likviditeetti ovat myös ratkaisevan tärkeitä, koska kauppojen nopea tulo ja poistuminen on elintärkeää pienten voittojen saamiseksi kauppaa kohti. Arvopapereilla, joilla on pieni päivittäinen valikoima tai kevyt päivittäinen määrä, ei olisi mielenkiintoa päivämyyjälle.
Päiväkauppiastekniikat
Päivämyyjät ovat sopeutuneet tapahtumiin, jotka aiheuttavat lyhytaikaisia markkinoiden muutoksia. Uutisten vaihto on suosittu tekniikka. Säännölliset ilmoitukset, kuten taloustilastot, yritystulot tai korot, ovat riippuvaisia markkinoiden odotuksista ja markkinoiden psykologiasta. Markkinat reagoivat, kun nämä odotukset eivät täyty tai ylitetään, yleensä äkillisillä, merkittävillä liikkeillä, joista voi olla hyötyä päiväkauppiaille.
Toinen kaupankäyntimenetelmä tunnetaan aukon häviämisestä avoimessa tilassa. Kun aloitushinta osoittaa eroa edellisen päivän lähellä, aseman ottaminen vastakkaiseen suuntaan tunnetaan aukon häviämiseksi. Päivinä, kun ei ole uutisia tai puutteita, päivämyyjät näkevät markkinoiden yleisen suunnan aikaisin aamulla. Jos he odottavat markkinoiden liikkuvan ylöspäin, he ostaisivat arvopapereita, joilla on vahvuus, kun hinnat laskevat.
Jos markkinat laskevat trendiä, ne lyhentävät arvopapereita, joilla on heikko hinta, kun hinnat nousevat. Useimmilla itsenäisillä päiväkauppiailla on lyhyitä päiviä, jotka työskentelevät kahdesta viiteen tuntia päivässä. Usein he harjoittavat simuloitujen kauppojen tekemistä useita kuukausia ennen kuin alkavat tehdä reaaliaikaisia kauppoja. He seuraavat menestyksiä ja epäonnistumisia markkinoihin nähden ja pyrkivät oppimaan kokemuksen perusteella.
Päiväkaupan edut ja haitat
Päiväkaupan merkittävin etu on, että positioihin ei vaikuta negatiivisten yön yli -uutisten mahdollisuutta, joka voi vaikuttaa arvopapereiden hintoihin merkittävästi. Tällaisia uutisia ovat tärkeät taloudelliset ja tulosraportit sekä välittäjien päivitykset ja alennukset, jotka tapahtuvat joko ennen markkinoiden avaamista tai markkinoiden sulkemisen jälkeen.
Päivänsisäinen kauppa tarjoaa useita muita tärkeitä etuja. Yksi etu on kyky käyttää tiukkoja stop-loss-tilauksia - nostamalla stop-hinta minimoidaksesi tappiot pitkästä sijainnista. Toiseen sisältyy parempi saatavuus marginaaliin - ja siten suurempi vipuvaikutus. Päiväkauppa tarjoaa kauppiaille myös enemmän oppimismahdollisuuksia.
Jokaisessa hopeavuoressa on kuitenkin myös myrskypilviä. Päiväkaupankäynnin haitoihin sisältyy riittämätön aika positioille nähdä voitonkorotukset, joissakin tapauksissa voitot ollenkaan, ja lisääntyneet palkkiokustannukset, jotka johtuvat kaupankäynnistä useammin, mikä syö kaupan odotusten voittomarginaaleja.
Plussat
- Positiot suljetaan yleensä kunkin päivän lopussa, ja niihin ei vaikuta yön yli tapahtuvien uutisten tai väliaikaisten välittäjien siirtojen riski. Tiukka stop-loss-määräys voi suojata positioita äärimmäisiltä liikkeiltä.Säännöllisillä kauppiailla on mahdollisuus käyttää lisääntynyttä vipuvaikutusta ja pienempiä palkkioita. Lukuisat ammatit lisäävät käytännön oppimiskokemusta.
Haittoja
- Usein käyvät kaupat tarkoittavat useita palkkiokustannuksia.Jotkut omaisuuserät ovat rajattomia, kuten sijoitusrahastot. Ei välttämättä ole riittävästi aikaa, jotta positio voi saavuttaa voittoa, ennen kuin se on suljettava. Tappiot voivat kasvaa nopeasti, etenkin jos marginaalia käytetään ostojen rahoittamiseen. Marginaalipuhelut ovat todellinen riski.
